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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 1 600.00 | 2 725.00 | 4 326.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 291.00 | 119 966.00 | 11 324.00 | 131 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 753.00 | 1 025 471.00 | 198 282.00 | 1 223 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 867.00 | 1 158 588.00 | 328 279.00 | 1 486 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 399.00 | 1 158 588.00 | 448 811.00 | 1 607 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -286.00 | -445 610.00 | | -286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 593.00 | -182 426.00 | | -181 593.00 |
DL TOTAL (I) | -134 628.00 | -580 785.00 | | -134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 074.00 | 188 705.00 | | 136 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 696.00 | 542 939.00 | | 236 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 277.00 | 11 539.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 77 807.00 | | 155 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 46 965.00 | | 38 680.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 36 335.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 439.00 | 904 291.00 | | 583 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 811.00 | 323 505.00 | | 448 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 860.00 | 743 683.00 | | 475 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 087 596.00 | | 1 087 596.00 | 1 087 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 596.00 | | 1 087 596.00 | 1 087 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 299.00 | |
GE Autres charges | | | 16 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 126.00 | 2 441.00 | | 23 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 917.00 | 2 623.00 | | 14 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 74 760.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 74 760.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -72 823.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 717.00 | 875 439.00 | | 1 138 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 310.00 | 1 057 865.00 | | 1 320 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 593.00 | -182 426.00 | | -181 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 100.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 422.00 | | 1 760 044.00 | 1 658 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 38 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598 028.00 | 333 571.00 | 1 486 867.00 | 1 598 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | 15 876.00 | 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 511.00 | 332 147.00 | 1 432 787.00 | 1 597 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | 4 326.00 | 12 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 727.00 | | 1 755 718.00 | 1 606 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 204.00 | 55 299.00 | 313 915.00 | 1 417 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | 1 084.00 | | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 137.00 | 54 215.00 | 313 915.00 | 1 405 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
UX Autres créances clients | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 871.00 | 40 569.00 | 95 302.00 | 135 871.00 |
VI Groupe et associés | 236 696.00 | 236 696.00 | | 236 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 104 728.00 | 38 204.00 | |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 162.00 | 475 860.00 | 95 302.00 | 571 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 486.00 | 9 177.00 | | 20 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 208.00 | 145 187.00 | | 151 208.00 |
ST Autres comptes | 217 830.00 | 326 042.00 | | 217 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 004.00 | 142 461.00 | | 266 004.00 |
YT Sous‐traitance | 4 117.00 | 2 820.00 | | 4 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 478.00 | 22 995.00 | | 31 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 378.00 | 9 624.00 | | 14 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 864.00 | 18 801.00 | | 34 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 636.00 | 639 506.00 | | 670 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |