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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 005.00 | 1 795.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 57 623.00 | 38 420.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 324 799.00 | 301 331.00 | 23 468.00 | 324 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 195.00 | 355 014.00 | 196 180.00 | 551 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 656.00 | 121 526.00 | 56 130.00 | 177 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 309.00 | 838 500.00 | 334 809.00 | 1 173 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 345.00 | | 157 345.00 | 157 345.00 |
BP En cours de production de services | 3 544 713.00 | | 3 544 713.00 | 3 544 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 342.00 | | 370 342.00 | 370 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 370.00 | | 208 370.00 | 208 370.00 |
BZ Autres créances | 573 540.00 | | 573 540.00 | 573 540.00 |
CF Disponibilités | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 941.00 | | 4 906 941.00 | 4 906 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 250.00 | 838 500.00 | 5 241 751.00 | 6 080 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 153.00 | 271 153.00 | | 271 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DH Report à nouveau | -211 249.00 | | | -211 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 779.00 | -211 249.00 | | -93 779.00 |
DL TOTAL (I) | 72 386.00 | 166 164.00 | | 72 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 958.00 | 637 002.00 | | 562 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 670.00 | 76 647.00 | | 76 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336 909.00 | 2 901 751.00 | | 3 336 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 618.00 | 826 021.00 | | 908 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 863.00 | 248 189.00 | | 168 863.00 |
EA Autres dettes | 115 348.00 | 45 724.00 | | 115 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 365.00 | 4 735 333.00 | | 5 169 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 751.00 | 4 901 497.00 | | 5 241 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 061 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 061 490.00 | |
FM Production stockée | | | 477 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 52 884.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | -5 356.00 | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 020.00 | 4 617 646.00 | | 4 591 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 799.00 | 4 828 895.00 | | 4 684 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 779.00 | -211 249.00 | | -93 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 990.00 | | 3 319.00 | 1 169 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 331.00 | | 3 319.00 | 1 050 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 107.00 | 88 393.00 | | 750 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 064.00 | 10 564.00 | | 50 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 043.00 | 77 828.00 | | 700 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 618.00 | 908 618.00 | | 908 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
UP Prêts | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 208 370.00 | 208 370.00 | | 208 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 750.00 | 475 316.00 | 82 434.00 | 557 750.00 |
VI Groupe et associés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 540.00 | 573 540.00 | | 573 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 723.00 | 784 910.00 | 18 813.00 | 803 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 456.00 | 1 750 023.00 | 82 434.00 | 1 832 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |