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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 17 241.00 | 4 328.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 218.00 | 19 889.00 | 4 328.00 | 24 218.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 501.00 | 4 365.00 | 91 136.00 | 95 501.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 391.00 | 4 365.00 | 125 025.00 | 129 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 608.00 | 24 254.00 | 129 354.00 | 153 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | -36 439.00 | -26 555.00 | | -36 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 250.00 | -9 884.00 | | -25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 18 218.00 | 43 468.00 | | 18 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 11 345.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 30 291.00 | | 23 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 433.00 | 63 168.00 | | 53 433.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 228.00 | | 14 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 886.00 | 18 096.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 136.00 | 123 128.00 | | 111 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 354.00 | 166 597.00 | | 129 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 891.00 | 119 961.00 | | 110 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
FG Production vendue services | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 880.00 | 307 557.00 | | 290 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 130.00 | 317 441.00 | | 316 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 250.00 | -9 884.00 | | -25 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 4 112.00 | | 15 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 4 112.00 | | 13 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | 4 365.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | 4 365.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | 4 365.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 2 922.00 | 245.00 | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 136.00 | 110 891.00 | 245.00 | 111 136.00 |