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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
AH Fonds commercial | 513 945.00 | | 513 945.00 | 513 945.00 |
AN Terrains | 1 107 270.00 | 329 291.00 | 777 980.00 | 1 107 270.00 |
AP Constructions | 3 802 644.00 | 3 126 918.00 | 675 726.00 | 3 802 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 665.00 | 3 219 347.00 | 301 318.00 | 3 520 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 904.00 | 551 415.00 | 32 489.00 | 583 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 820.00 | 7 246 014.00 | 2 314 805.00 | 9 560 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 714.00 | | 158 714.00 | 158 714.00 |
BP En cours de production de services | 284 157.00 | | 284 157.00 | 284 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
BT Marchandises | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 009.00 | | 1 228 009.00 | 1 228 009.00 |
BZ Autres créances | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 007.00 | | 1 219 007.00 | 1 219 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 428.00 | | 11 134 428.00 | 11 134 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 247.00 | 7 246 014.00 | 13 449 233.00 | 20 695 247.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 275.00 | 1 106 275.00 | | 1 106 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
DG Autres réserves | 9 095 803.00 | 8 644 072.00 | | 9 095 803.00 |
DH Report à nouveau | 279 103.00 | 207 828.00 | | 279 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 048.00 | 523 006.00 | | 752 048.00 |
DK Provisions réglementées | 115 156.00 | 136 856.00 | | 115 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459 013.00 | 10 728 665.00 | | 11 459 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 570.00 | 1 215 371.00 | | 1 431 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 870.00 | 414 755.00 | | 472 870.00 |
EA Autres dettes | 85 780.00 | 62 682.00 | | 85 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 220.00 | 1 692 808.00 | | 1 990 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 449 233.00 | 12 421 472.00 | | 13 449 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 403 509.00 | | 7 403 509.00 | 7 403 509.00 |
FG Production vendue services | 1 245 273.00 | | 1 245 273.00 | 1 245 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 648 782.00 | | 8 648 782.00 | 8 648 782.00 |
FM Production stockée | | | -43 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 731.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 816.00 | 57 392.00 | | 296 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 374.00 | 2 001.00 | | 32 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 559.00 | 92 054.00 | | 41 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 749.00 | 151 447.00 | | 370 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 257.00 | 20 837.00 | | 44 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 859.00 | 22 601.00 | | 19 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 506.00 | 43 438.00 | | 93 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 243.00 | 108 009.00 | | 277 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 891.00 | 222 306.00 | | 301 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 181.00 | 8 088 060.00 | | 9 199 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 133.00 | 7 565 054.00 | | 8 447 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 048.00 | 523 006.00 | | 752 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558 726.00 | | 65 391.00 | 9 558 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 479.00 | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 297.00 | 9 560 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 818.00 | 9 014 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 989.00 | | | 532 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 255.00 | | 62 047.00 | 9 005 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | 3 344.00 | 20 482.00 |