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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
AP Constructions | 1 626 440.00 | 280 301.00 | 1 346 139.00 | 1 626 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 479.00 | 129 911.00 | 39 568.00 | 169 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 035.00 | 1 782 478.00 | 1 397 557.00 | 3 180 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 737.00 | | 530 737.00 | 530 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 545.00 | | 2 263 545.00 | 2 263 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 423.00 | 3 214 385.00 | 6 409 038.00 | 9 623 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BT Marchandises | 1 053 500.00 | | 1 053 500.00 | 1 053 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BZ Autres créances | 1 175 381.00 | | 1 175 381.00 | 1 175 381.00 |
CF Disponibilités | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 139.00 | | 2 481 139.00 | 2 481 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 562.00 | 3 214 385.00 | 8 890 177.00 | 12 104 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265 645.00 | | | 2 265 645.00 |
CU Autres participations | 1 310 874.00 | 1 005 383.00 | 305 491.00 | 1 310 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 8 729 257.00 | 8 729 257.00 | | 8 729 257.00 |
DH Report à nouveau | -4 958 321.00 | -5 273 161.00 | | -4 958 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281.00 | 314 840.00 | | 3 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | 2 734.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 321.00 | 5 338 671.00 | | 5 341 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 244.00 | 1 584 922.00 | | 1 457 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 232.00 | 421 198.00 | | 1 489 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 681.00 | 84 129.00 | | 246 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 804.00 | 345 211.00 | | 325 804.00 |
EA Autres dettes | 29 895.00 | 72 032.00 | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 856.00 | 2 507 492.00 | | 3 548 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 177.00 | 7 846 163.00 | | 8 890 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 551.00 | 1 067 846.00 | | 2 290 551.00 |