| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
AP Constructions | 109 003.00 | 78 307.00 | 30 696.00 | 109 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 35 739.00 | 1 110.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 920.00 | 41 573.00 | 4 346.00 | 45 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 480.00 | 155 620.00 | 49 861.00 | 205 480.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CF Disponibilités | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 269.00 | 155 620.00 | 223 649.00 | 379 269.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 184.00 | 164 181.00 | | 170 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | 6 003.00 | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 186 481.00 | 178 569.00 | | 186 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 197.00 | 160.00 | | 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 197.00 | 160.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 1 254.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 51 681.00 | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521.00 | 3 454.00 | | 19 521.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 050.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 972.00 | 58 439.00 | | 36 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 649.00 | 237 168.00 | | 223 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 972.00 | 58 439.00 | | 36 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 367.00 | | 762 367.00 | 762 367.00 |
FG Production vendue services | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 640.00 | | 779 640.00 | 779 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 059.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 527.00 | 1 062 899.00 | | 787 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 616.00 | 1 056 896.00 | | 779 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | 6 003.00 | | 7 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 479.00 | | 1.00 | 205 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 1.00 | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 059.00 | 9 561.00 | | 146 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 059.00 | 9 561.00 | | 146 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 160.00 | 197.00 | 160.00 | 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 197.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 197.00 | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 1 125.00 | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | 5 977.00 | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 24 726.00 | 25 638.00 | | 24 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 438.00 | 4 216.00 | | 4 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 543.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | 3 668.00 | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 877.00 | 210 806.00 | | 154 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 410.00 | 185 725.00 | | 128 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 731.00 | 35 832.00 | | 35 731.00 |