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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 330.00 | 13 241.00 | 6 089.00 | 19 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 100 497.00 | 97 795.00 | 2 702.00 | 100 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 234.00 | 303 080.00 | 52 154.00 | 355 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 839.00 | 113 661.00 | 18 178.00 | 131 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 883.00 | 527 777.00 | 89 107.00 | 616 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 865.00 | 26 617.00 | 868 248.00 | 894 865.00 |
BZ Autres créances | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 444.00 | 26 617.00 | 1 378 826.00 | 1 405 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 327.00 | 554 394.00 | 1 467 933.00 | 2 022 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
DG Autres réserves | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
DH Report à nouveau | 95 764.00 | 61 795.00 | | 95 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 025.00 | 113 969.00 | | 45 025.00 |
DL TOTAL (I) | 497 954.00 | 532 929.00 | | 497 954.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 55 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 55 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 478.00 | 12 152.00 | | 71 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 676.00 | 336 005.00 | | 675 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 733.00 | 151 967.00 | | 200 733.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 13 013.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 479.00 | 513 137.00 | | 958 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 933.00 | 1 101 065.00 | | 1 467 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 243.00 | 504 876.00 | | 949 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 991 087.00 | 397 158.00 | 2 388 245.00 | 1 991 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 087.00 | 397 158.00 | 2 388 245.00 | 1 991 087.00 |
FM Production stockée | | | 11 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 24 381.00 | | 1 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 12 000.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 10 704.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 47 457.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | -35 457.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 759.00 | -28 523.00 | | -32 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 368.00 | 2 394 143.00 | | 2 451 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 343.00 | 2 280 174.00 | | 2 406 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 025.00 | 113 969.00 | | 45 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 484.00 | | 23 400.00 | 593 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330.00 | | 8 000.00 | 16 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 171.00 | | 15 400.00 | 572 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 045.00 | 22 731.00 | | 505 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 2 461.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 265.00 | 20 270.00 | | 494 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 43 500.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 848.00 | 14 769.00 | | 11 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 848.00 | 14 769.00 | | 11 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 848.00 | 14 769.00 | 43 500.00 | 66 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 769.00 | 43 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 676.00 | 675 676.00 | | 675 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 894 865.00 | | | 894 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
VC Groupe et associés | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 969.00 | 6 734.00 | 9 235.00 | 15 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 152.00 | 1 145 152.00 | | 1 145 152.00 |
VW T.V.A. | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 479.00 | 949 243.00 | 9 235.00 | 958 479.00 |