| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 36 943.00 | 35 129.00 | 1 814.00 | 36 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 371.00 | 57 070.00 | 14 301.00 | 71 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 238.00 | 245 691.00 | 229 540.00 | 475 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 562.00 | 337 897.00 | 359 665.00 | 697 562.00 |
BT Marchandises | 172 568.00 | | 172 568.00 | 172 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
BZ Autres créances | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CF Disponibilités | 271 290.00 | | 271 290.00 | 271 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 234.00 | | 1 176 234.00 | 1 176 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 796.00 | 337 897.00 | 1 535 899.00 | 1 873 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 786 081.00 | 751 500.00 | | 786 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 534.00 | 34 581.00 | | 57 534.00 |
DL TOTAL (I) | 851 999.00 | 794 466.00 | | 851 999.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | 10 530.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 10 530.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 657.00 | 85 011.00 | | 244 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 097.00 | 276 956.00 | | 332 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 033.00 | 75 577.00 | | 106 033.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 060.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 346.00 | 438 640.00 | | 683 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 899.00 | 1 243 635.00 | | 1 535 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 311.00 | 377 383.00 | | 491 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 316.00 | | 104 246.00 | 593 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 782.00 | | 103 770.00 | 479 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 534.00 | | 476.00 | 53 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 409.00 | 30 487.00 | | 307 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 409.00 | 30 487.00 | | 307 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 530.00 | 217.00 | 10 193.00 | 10 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 530.00 | 217.00 | 10 193.00 | 10 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 10 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 097.00 | 332 097.00 | | 332 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 375 283.00 | 375 283.00 | | 375 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 114.00 | 52 623.00 | 155 652.00 | 244 114.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 866.00 | 441 866.00 | | 441 866.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 803.00 | 491 311.00 | 155 652.00 | 682 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |