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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 064.00 | 507 234.00 | 26 829.00 | 534 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 37 771.00 | 2 113.00 | 39 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 639.00 | 545 005.00 | 30 635.00 | 575 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 714.00 | 545 005.00 | 158 709.00 | 703 714.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 305.00 | 26 363.00 | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 404.00 | 22 942.00 | | -14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 56 901.00 | 71 305.00 | | 56 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 5 352.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 14 390.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 809.00 | 96 410.00 | | 101 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 709.00 | 167 715.00 | | 158 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 809.00 | 96 410.00 | | 101 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 331.00 | 225 555.00 | | 155 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 735.00 | 202 614.00 | | 169 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | 22 942.00 | | -14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 539.00 | | | 568 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 848.00 | | | 566 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 488.00 | 9 517.00 | | 535 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 488.00 | 9 517.00 | | 535 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 492.00 | 37 048.00 | 1 445.00 | 38 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |