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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 359.00 | 81 559.00 | 5 799.00 | 87 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 659.00 | 50 752.00 | 907.00 | 51 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 416.00 | 50 045.00 | 371.00 | 50 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 306.00 | 182 356.00 | 16 950.00 | 199 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 639.00 | | 289 639.00 | 289 639.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 034.00 | | 522 034.00 | 522 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 340.00 | 182 356.00 | 538 984.00 | 721 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 214 549.00 | 211 507.00 | | 214 549.00 |
DH Report à nouveau | | -9 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 412.00 | 32 072.00 | | 46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 315 411.00 | 288 999.00 | | 315 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471.00 | 2 303.00 | | 10 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233.00 | 4 866.00 | | 51 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857.00 | 4 748.00 | | 19 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 198.00 | 34 447.00 | | 55 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | 37 368.00 | | 53 141.00 |
EA Autres dettes | 33 674.00 | 33 818.00 | | 33 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 573.00 | 117 549.00 | | 223 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 984.00 | 406 548.00 | | 538 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 573.00 | 117 549.00 | | 223 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 471.00 | 2 303.00 | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 173.00 | | 5 485.00 | 214 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 353.00 | 199 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 353.00 | 90 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 075.00 | | 5 470.00 | 102 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 15.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 143.00 | 3 566.00 | 20 353.00 | 199 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 335.00 | 2 577.00 | 20 353.00 | 99 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 808.00 | 989.00 | | 99 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UX Autres créances clients | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 574.00 | 223 574.00 | | 223 574.00 |