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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 970.00 | 292 727.00 | 18 243.00 | 310 970.00 |
BF Prêts | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 765.00 | 1 026 757.00 | 237 008.00 | 1 263 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 446.00 | 2 265.00 | 417 181.00 | 419 446.00 |
BZ Autres créances | 347 863.00 | 31 732.00 | 316 131.00 | 347 863.00 |
CF Disponibilités | 1 485 096.00 | | 1 485 096.00 | 1 485 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 301.00 | 33 997.00 | 2 287 303.00 | 2 321 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 930.00 | 1 060 754.00 | 2 537 176.00 | 3 597 930.00 |
CU Autres participations | 46 689.00 | 1 000.00 | 45 689.00 | 46 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 956.00 | -817 426.00 | | -800 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 361.00 | 16 470.00 | | -3 087 361.00 |
DL TOTAL (I) | -2 810 742.00 | 276 619.00 | | -2 810 742.00 |
DP Provisions pour risques | 632 689.00 | 4 413.00 | | 632 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 689.00 | 4 413.00 | | 632 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 901.00 | 1 744 151.00 | | 1 790 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 264.00 | 583 985.00 | | 642 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 265.00 | 1 213 965.00 | | 2 268 265.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | 5 109.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 229.00 | 3 547 209.00 | | 4 715 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 176.00 | 3 828 242.00 | | 2 537 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | 3 312 574.00 | 3 318 694.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120.00 | 3 312 574.00 | 3 318 694.00 | 6 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 672 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 956.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 028 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 910.00 | | | -58 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 196.00 | 4 413 650.00 | | 3 354 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 557.00 | 4 397 180.00 | | 6 441 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 361.00 | 16 470.00 | | -3 087 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 446.00 | | 2 319.00 | 1 261 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 030.00 | | | 733 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 470.00 | | 1 500.00 | 309 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 946.00 | | 819.00 | 218 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 468.00 | 35 900.00 | | 302 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 968.00 | 35 900.00 | | 224 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 655 531.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 829.00 | 17 029.00 | | 14 829.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 281.00 | 7 452.00 | | 24 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 375.00 | 680 012.00 | | 42 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 375.00 | 680 012.00 | | 42 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
UX Autres créances clients | 416 696.00 | 416 696.00 | | 416 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VC Groupe et associés | 203 293.00 | 203 293.00 | | 203 293.00 |
VP Divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 281.00 | 836 204.00 | 173 076.00 | 1 009 281.00 |