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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 36 900.00 | 3 100.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 228.00 | 62 815.00 | 10 413.00 | 73 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 523.00 | 217 149.00 | 20 373.00 | 237 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | 13 242.00 | 10 553.00 | 23 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CF Disponibilités | 242 999.00 | | 242 999.00 | 242 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 940.00 | 13 242.00 | 341 698.00 | 354 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 463.00 | 230 392.00 | 362 071.00 | 592 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 311 978.00 | 391 558.00 | | 311 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | 420.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 335 864.00 | 408 748.00 | | 335 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 24 375.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 12 172.00 | | 8 178.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 3.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 207.00 | 36 551.00 | | 26 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 071.00 | 445 299.00 | | 362 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 868.00 | | 10 018.00 | 256 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 362.00 | 237 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 362.00 | 195 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 178.00 | | 10 018.00 | 215 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 901.00 | 3 711.00 | 29 362.00 | 205 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 211.00 | 3 711.00 | 29 362.00 | 204 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 900.00 | 13 242.00 | | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | 13 242.00 | | 36 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |