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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 243.00 | 510.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 111.00 | 78 510.00 | 104 600.00 | 183 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 076.00 | 83 926.00 | 110 149.00 | 194 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 221 872.00 | 44 778.00 | 177 094.00 | 221 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 042.00 | 44 778.00 | 280 264.00 | 325 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 118.00 | 128 704.00 | 390 414.00 | 519 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 212.00 | 116 746.00 | | 135 212.00 |
DG Autres réserves | | -3 163.00 | | |
DH Report à nouveau | | 21 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | 144 012.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 166 527.00 | 144 012.00 | | 166 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 653.00 | 67 075.00 | | 53 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 931.00 | 45 050.00 | | 57 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 400.00 | 62 957.00 | | 68 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 179.00 | 29 911.00 | | 28 179.00 |
EA Autres dettes | 15 722.00 | 17 543.00 | | 15 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 887.00 | 222 538.00 | | 223 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 414.00 | 366 551.00 | | 390 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 278.00 | 405 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 912.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 268.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 268.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -268.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 449.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 264.00 | 536 178.00 | | 474 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 750.00 | 514 549.00 | | 451 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 514.00 | 21 629.00 | | 22 514.00 |