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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AN Terrains | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
AP Constructions | 940 723.00 | 452 099.00 | 488 624.00 | 940 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 934.00 | 1 722 730.00 | 408 203.00 | 2 130 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 277.00 | 1 977 957.00 | 500 320.00 | 2 478 277.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 622.00 | 4 219 073.00 | 1 789 548.00 | 6 008 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 809.00 | | 2 087 809.00 | 2 087 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 261 424.00 | | 2 261 424.00 | 2 261 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 978.00 | 17 217.00 | 1 032 760.00 | 1 049 978.00 |
BZ Autres créances | 477 608.00 | 8 017.00 | 469 591.00 | 477 608.00 |
CF Disponibilités | 514 439.00 | | 514 439.00 | 514 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 210.00 | 25 234.00 | 6 418 975.00 | 6 444 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 832.00 | 4 244 307.00 | 8 208 524.00 | 12 452 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 969 094.00 | | | 969 094.00 |
DH Report à nouveau | 785 535.00 | | | 785 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 580.00 | | | 2 033 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 122.00 | | | 3 920 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 099.00 | | | 685 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 077.00 | | | 435 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 963.00 | | | 2 910 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
EA Autres dettes | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 401.00 | | | 4 288 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 524.00 | | | 8 208 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 647.00 | | | 3 754 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 464.00 | | 1 000 464.00 | 1 000 464.00 |
FD Production vendue biens | 15 455 976.00 | 23 762.00 | 15 479 738.00 | 15 455 976.00 |
FG Production vendue services | 39 841.00 | 18 116.00 | 57 957.00 | 39 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 496 282.00 | 41 878.00 | 16 538 160.00 | 16 496 282.00 |
FM Production stockée | | | 115 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 898 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 383.00 | | | 764 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 828 795.00 | | | 16 828 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 215.00 | | | 14 795 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 580.00 | | | 2 033 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 296.00 | | 1 808 567.00 | 4 374 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 307.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 241.00 | 6 008 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 935.00 | 5 867 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 286.00 | | 72 500.00 | 66 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 689.00 | | 1 736 067.00 | 4 293 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 047.00 | 216 961.00 | 161 935.00 | 4 164 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 812.00 | 1 474.00 | | 64 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 235.00 | 215 487.00 | 161 935.00 | 4 099 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 963.00 | 2 910 963.00 | | 2 910 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 057.00 | 1 032 057.00 | | 1 032 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 366 558.00 | 366 558.00 | | 366 558.00 |
VC Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 372.00 | 148 617.00 | 148 617.00 | 682 372.00 |
VI Groupe et associés | 435 077.00 | 435 077.00 | | 435 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VP Divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 552.00 | 1 580 537.00 | 2 015.00 | 1 582 552.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 402.00 | 3 754 647.00 | 354 494.00 | 4 288 402.00 |