| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 693.00 | 53 121.00 | 29 571.00 | 82 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 568.00 | 948 427.00 | 343 142.00 | 1 291 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 136.00 | 1 043 023.00 | 431 113.00 | 1 474 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 315.00 | | 239 315.00 | 239 315.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CF Disponibilités | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 235.00 | | 541 235.00 | 541 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 372.00 | 1 043 023.00 | 972 348.00 | 2 015 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 333.00 | 50 000.00 | | 48 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 725.00 | 571 599.00 | | 384 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 956.00 | -113 170.00 | | 110 956.00 |
DL TOTAL (I) | 549 014.00 | 513 428.00 | | 549 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 951.00 | 15 419.00 | | 72 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 390.00 | 198 289.00 | | 184 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 715.00 | 130 819.00 | | 147 715.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 27 623.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 335.00 | 372 149.00 | | 423 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 348.00 | 885 578.00 | | 972 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 335.00 | 372 149.00 | | 423 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 136.00 | | 2 000.00 | 1 472 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 261.00 | | | 1 374 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | 2 000.00 | 56 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 165.00 | 77 858.00 | | 965 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 689.00 | 77 858.00 | | 923 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
VI Groupe et associés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 226.00 | 277 826.00 | 58 400.00 | 336 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 335.00 | 423 335.00 | | 423 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 392.00 | 135 493.00 | | 94 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 634.00 | 119 360.00 | | 64 634.00 |
ST Autres comptes | 164 598.00 | 175 985.00 | | 164 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 482.00 | 361 709.00 | | 383 482.00 |
YT Sous‐traitance | 64 955.00 | 62 730.00 | | 64 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 154.00 | 10 855.00 | | 13 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 546.00 | 146 348.00 | | 107 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 668.00 | 719 783.00 | | 677 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |