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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 4 143.00 | 4 000.00 | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 405.00 | 257 355.00 | 237 050.00 | 494 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 753.00 | 268 222.00 | 872 530.00 | 1 140 753.00 |
BT Marchandises | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 375.00 | 8 280.00 | 149 095.00 | 157 375.00 |
BZ Autres créances | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 068.00 | 8 280.00 | 659 788.00 | 668 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 821.00 | 276 502.00 | 1 532 319.00 | 1 808 821.00 |
CU Autres participations | 586 982.00 | | 586 982.00 | 586 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 653.00 | 799 731.00 | | 791 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 205.00 | 242 025.00 | | -161 205.00 |
DL TOTAL (I) | 674 447.00 | 1 085 757.00 | | 674 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 203.00 | 189 107.00 | | 424 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 423.00 | 135.00 | | 195 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 181 362.00 | | 154 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 192.00 | 88 413.00 | | 73 192.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 8 617.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 871.00 | 467 636.00 | | 857 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 319.00 | 1 553 393.00 | | 1 532 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 157.00 | | 722 333.00 | 1 439 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 736.00 | 1 140 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 462.00 | 51 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 274.00 | 501 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 225.00 | | 175 179.00 | 1 268 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 879.00 | | 547 154.00 | 110 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 747.00 | 42 456.00 | 710 981.00 | 936 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 098.00 | 5.00 | 7 960.00 | 12 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 649.00 | 42 451.00 | 703 021.00 | 924 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 323.00 | 101 589.00 | 310 734.00 | 412 323.00 |
VI Groupe et associés | 195 423.00 | 195 423.00 | | 195 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 329.00 | | | 359 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 053.00 | 245 003.00 | 1 050.00 | 246 053.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 871.00 | 547 138.00 | 310 734.00 | 857 871.00 |