| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 795.00 | 17 153.00 | 8 643.00 | 25 795.00 |
AN Terrains | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 184.00 | 72 131.00 | 54.00 | 72 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 498.00 | 126 918.00 | 11 580.00 | 138 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 595.00 | 219 044.00 | 61 551.00 | 280 595.00 |
BT Marchandises | 769 919.00 | | 769 919.00 | 769 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 447.00 | | 996 447.00 | 996 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 042.00 | 219 044.00 | 1 057 998.00 | 1 277 042.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 119.00 | 568 994.00 | | 571 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 2 126.00 | | 11 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | 913 071.00 | 902 049.00 | | 913 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 8 909.00 | | 8 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 921.00 | 2 084.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 96 712.00 | | 107 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | 21 384.00 | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 926.00 | 129 089.00 | | 144 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 998.00 | 1 031 138.00 | | 1 057 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 005.00 | 129 089.00 | | 139 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 718.00 | | 11 877.00 | 268 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 9 266.00 | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 389.00 | | 2 136.00 | 211 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 475.00 | 40 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 702.00 | 9 342.00 | | 209 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 2 457.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 007.00 | 6 884.00 | | 195 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 185 152.00 | 185 152.00 | | 185 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VP Divers | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 570.00 | 204 495.00 | 75.00 | 204 570.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 6 543.00 | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | 5 910.00 | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 166 234.00 | 171 788.00 | | 166 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 500.00 | 47 914.00 | | 58 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 412.00 | 1 740.00 | | 7 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | 2 366.00 | | 4 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | 8 909.00 | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 167.00 | 144 478.00 | | 177 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 124.00 | 7 285.00 | | 107 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 687.00 | 227 351.00 | | 237 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |