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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 258 884.00 | | 258 884.00 | 258 884.00 |
AP Constructions | 125 183.00 | 83 455.00 | 41 728.00 | 125 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 028.00 | 66 947.00 | 81.00 | 67 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 49 421.00 | 5 627.00 | 55 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 086.00 | 210 451.00 | 315 635.00 | 526 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BT Marchandises | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 542.00 | | 344 542.00 | 344 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 628.00 | 210 451.00 | 660 177.00 | 870 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
DH Report à nouveau | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EA Autres dettes | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 227.00 | | | 455 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 177.00 | | | 660 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 946.00 | | | 291 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 086.00 | | | 526 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 911.00 | 12 540.00 | | 197 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | 1 535.00 | | 6 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 818.00 | 11 005.00 | | 188 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 730.00 | 57 394.00 | 163 336.00 | 220 730.00 |
VI Groupe et associés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 097.00 | 152 861.00 | 9 236.00 | 162 097.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 227.00 | 291 891.00 | 163 336.00 | 455 227.00 |