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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 493 520.00 | 214 774.00 | 278 746.00 | 493 520.00 |
AP Constructions | 190 477.00 | 175 999.00 | 14 478.00 | 190 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 814.00 | 2 001 275.00 | 247 539.00 | 2 248 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 981 967.00 | 2 235 665.00 | 2 746 302.00 | 4 981 967.00 |
AX Avances et acomptes | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 942.00 | 4 627 713.00 | 3 377 228.00 | 8 004 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 368 858.00 | | 1 368 858.00 | 1 368 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 644.00 | | 2 056 644.00 | 2 056 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 585.00 | 4 627 713.00 | 5 433 872.00 | 10 061 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 509.00 | 2 741 448.00 | | 2 879 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 358.00 | 138 061.00 | | 177 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 867.00 | 3 022 509.00 | | 3 199 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 824.00 | 1 578 285.00 | | 1 888 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 735.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 95 778.00 | | 84 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 507.00 | 244 754.00 | | 252 507.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 16 463.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 005.00 | 1 936 015.00 | | 2 234 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 872.00 | 4 958 524.00 | | 5 433 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 481.00 | 695 669.00 | | 780 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 930 096.00 | | 1 173 655.00 | 6 930 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 810.00 | 8 004 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 810.00 | 7 941 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 960.00 | | 1 173 640.00 | 6 866 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 15.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 630.00 | 631 893.00 | 98 810.00 | 4 094 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 630.00 | 631 893.00 | 98 810.00 | 4 094 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 590.00 | 430 066.00 | 1 301 098.00 | 1 883 590.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 072.00 | | | 394 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 005.00 | 780 481.00 | 1 301 098.00 | 2 234 005.00 |