| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 994.00 | 104 185.00 | 5 808.00 | 109 994.00 |
AN Terrains | 266 834.00 | 165 290.00 | 101 543.00 | 266 834.00 |
AP Constructions | 1 696 443.00 | 1 654 345.00 | 42 097.00 | 1 696 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 846.00 | 1 104 740.00 | 119 106.00 | 1 223 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 148.00 | 1 247 169.00 | 113 979.00 | 1 361 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 072.00 | 13 600.00 | 374 472.00 | 388 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 270.00 | 4 289 331.00 | 759 939.00 | 5 049 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 237.00 | | 364 237.00 | 364 237.00 |
BN En cours de production de biens | 260 973.00 | | 260 973.00 | 260 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 813.00 | 267 808.00 | 3 290 005.00 | 3 557 813.00 |
BZ Autres créances | 325 889.00 | | 325 889.00 | 325 889.00 |
CF Disponibilités | 3 434 302.00 | | 3 434 302.00 | 3 434 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 585.00 | 267 808.00 | 7 704 777.00 | 7 972 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 021 856.00 | 4 557 140.00 | 8 464 716.00 | 13 021 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 668.00 | | | 312 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 308.00 | | | 221 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 435 477.00 | | | 3 435 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 461.00 | | | 3 924 461.00 |
DP Provisions pour risques | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 706.00 | | | 627 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 307.00 | | | 274 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 073.00 | | | 1 292 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 312.00 | | | 1 565 312.00 |
EA Autres dettes | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 537.00 | | | 338 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 823.00 | | | 4 386 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 716.00 | | | 8 464 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 295.00 | | | 3 797 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
FG Production vendue services | 12 963 607.00 | | 12 963 607.00 | 12 963 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 973 735.00 | | 12 973 735.00 | 12 973 735.00 |
FM Production stockée | | | 65 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 302 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 259.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 116 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 343 272.00 | | | 13 343 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149 247.00 | | | 13 149 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 477.00 | | 91 363.00 | 5 120 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 568.00 | 5 049 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 568.00 | 4 548 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 935.00 | | 5 060.00 | 104 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 470.00 | | 84 371.00 | 4 626 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 072.00 | | 1 932.00 | 389 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 646.00 | 187 252.00 | 153 167.00 | 4 241 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 339.00 | 847.00 | | 103 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 307.00 | 186 405.00 | 153 167.00 | 4 138 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 804.00 | 93 260.00 | 120 633.00 | 180 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 804.00 | 93 260.00 | 120 633.00 | 180 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 260.00 | 120 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 516.00 | 2 943.00 | 105 573.00 | 108 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 073.00 | 1 292 073.00 | | 1 292 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 370.00 | 180 114.00 | | 180 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 537.00 | 338 537.00 | | 338 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 814.00 | 3 245 146.00 | 312 668.00 | 3 557 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 904.00 | 417 513.00 | 209 391.00 | 626 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 925.00 | | | 482 925.00 |
VP Divers | 325 890.00 | 325 890.00 | | 325 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 313.00 | 1 565 313.00 | | 1 565 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 006.00 | 3 600 406.00 | 315 600.00 | 3 916 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 516.00 | 3 797 296.00 | 314 964.00 | 4 112 516.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |