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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | 9 695.00 | 628.00 | 10 323.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AN Terrains | 71 564.00 | 16 328.00 | 55 235.00 | 71 564.00 |
AP Constructions | 3 468 274.00 | 2 999 469.00 | 468 805.00 | 3 468 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 914.00 | 557 754.00 | 10 160.00 | 567 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 184.00 | 64 822.00 | 3 362.00 | 68 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 864.00 | | 1 553 864.00 | 1 553 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 826 915.00 | 4 231 351.00 | 8 595 564.00 | 12 826 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 713.00 | 3 920.00 | 11 792.00 | 15 713.00 |
BZ Autres créances | 3 310 317.00 | | 3 310 317.00 | 3 310 317.00 |
CF Disponibilités | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 216.00 | 3 920.00 | 3 392 296.00 | 3 396 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 223 132.00 | 4 235 271.00 | 11 987 860.00 | 16 223 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667 598.00 | | | 1 667 598.00 |
CU Autres participations | 6 622 194.00 | 583 280.00 | 6 038 913.00 | 6 622 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 995.00 | 3 079 995.00 | | 3 079 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 028.00 | 313 028.00 | | 313 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 944.00 | 2 100 272.00 | | 1 899 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 665.00 | -141 782.00 | | 343 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 918.00 | 5 401 800.00 | | 5 686 918.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 620.00 | 8 000.00 | | 88 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 1 174.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 688.00 | 5 742 134.00 | | 5 794 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 678.00 | 11 981.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 571.00 | 180 668.00 | | 241 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 711.00 | 134 585.00 | | 149 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 567.00 | 56 478.00 | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 741.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 320.00 | 6 127 764.00 | | 6 212 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 987 860.00 | 11 537 565.00 | | 11 987 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 641.00 | 6 115 783.00 | | 6 205 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 1 174.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
FG Production vendue services | 947 594.00 | | 947 594.00 | 947 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 654.00 | | 962 654.00 | 962 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 59 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 310.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1 310.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 35.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 2 185.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 2 220.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -910.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 877.00 | 1 226 133.00 | | 1 851 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 212.00 | 1 367 915.00 | | 1 508 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 665.00 | -141 782.00 | | 343 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 544.00 | | 372 196.00 | 12 496 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 610.00 | 3 214.00 | 12 826 915.00 | 38 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | 3 214.00 | 4 191 411.00 | 38 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 711.00 | | | 345 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 174.00 | | 70 061.00 | 4 163 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987 658.00 | | 302 135.00 | 7 987 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 216.00 | 74 068.00 | 3 214.00 | 3 577 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 520.00 | 74 068.00 | 3 214.00 | 3 567 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 88 620.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 658.00 | 3 920.00 | 584 378.00 | 1 167 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 658.00 | 92 541.00 | 592 378.00 | 1 175 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 995.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 584 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 571.00 | 241 571.00 | | 241 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 864.00 | 1 553 864.00 | | 1 553 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 255.00 | 3 213 255.00 | | 3 213 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 794 688.00 | 5 794 688.00 | | 5 794 688.00 |
VP Divers | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 521.00 | 5 004 521.00 | | 5 004 521.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 641.00 | 6 205 641.00 | | 6 205 641.00 |