| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 288.00 | 571 479.00 | 180 809.00 | 752 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 981.00 | 238 074.00 | 45 908.00 | 283 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 430.00 | 809 553.00 | 230 877.00 | 1 040 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
BZ Autres créances | 410 597.00 | | 410 597.00 | 410 597.00 |
CF Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 336.00 | | 651 336.00 | 651 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 765.00 | 809 553.00 | 882 213.00 | 1 691 765.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 319.00 | 164 290.00 | | 164 319.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 81 540.00 | | 11 297.00 |
DK Provisions réglementées | 16 776.00 | 44 134.00 | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 280 485.00 | 378 056.00 | | 280 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 047.00 | 132 266.00 | | 241 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 178.00 | 900 715.00 | | 287 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | 196 303.00 | | 38 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 728.00 | 1 229 285.00 | | 601 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 213.00 | 1 607 341.00 | | 882 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 183.00 | 1 186 591.00 | | 451 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FG Production vendue services | 1 017 328.00 | | 1 017 328.00 | 1 017 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 203.00 | | 1 028 203.00 | 1 028 203.00 |
FM Production stockée | | | -3 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 5 300.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 589.00 | 15 979.00 | | 27 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 589.00 | 24 979.00 | | 32 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 641.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 15 294.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 358.00 | 9 685.00 | | 32 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 527.00 | 35 546.00 | | -6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 762.00 | 1 575 217.00 | | 1 067 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 465.00 | 1 493 677.00 | | 1 056 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 297.00 | 81 540.00 | | 11 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 279.00 | | 234 650.00 | 819 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 040 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 1 036 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 139.00 | | 234 631.00 | 815 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 20.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 554.00 | 126 499.00 | 13 500.00 | 696 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 554.00 | 126 499.00 | 13 500.00 | 696 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 134.00 | 231.00 | 27 589.00 | 44 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 134.00 | 231.00 | 27 589.00 | 44 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | 27 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
UX Autres créances clients | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
VB T. V. A. | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VC Groupe et associés | 357 183.00 | | | 357 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 879.00 | 90 334.00 | 150 544.00 | 240 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VP Divers | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 522.00 | 544 522.00 | | 544 522.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 728.00 | 451 183.00 | 150 544.00 | 601 728.00 |