| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 223.00 | 448 540.00 | 81 683.00 | 530 223.00 |
AN Terrains | 184 027.00 | 83 471.00 | 100 556.00 | 184 027.00 |
AP Constructions | 6 009 775.00 | 3 648 930.00 | 2 360 845.00 | 6 009 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 599 705.00 | 24 361 678.00 | 12 238 027.00 | 36 599 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123 213.00 | 4 476 902.00 | 3 646 311.00 | 8 123 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057 920.00 | | 1 057 920.00 | 1 057 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 510.00 | | 859 510.00 | 859 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 364 376.00 | 33 019 521.00 | 20 344 855.00 | 53 364 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154 517.00 | 395 219.00 | 8 759 298.00 | 9 154 517.00 |
BN En cours de production de biens | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 797 501.00 | 121 017.00 | 2 676 484.00 | 2 797 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584 596.00 | | 7 584 596.00 | 7 584 596.00 |
BZ Autres créances | 24 373 149.00 | | 24 373 149.00 | 24 373 149.00 |
CF Disponibilités | 9 648 160.00 | | 9 648 160.00 | 9 648 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 810 456.00 | 516 236.00 | 53 294 220.00 | 53 810 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 174 831.00 | 33 535 757.00 | 73 639 074.00 | 107 174 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 651.00 | 541 651.00 | | 541 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
DG Autres réserves | 6 569 042.00 | 6 569 042.00 | | 6 569 042.00 |
DH Report à nouveau | 17 064 512.00 | 13 421 267.00 | | 17 064 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487 550.00 | 8 811 245.00 | | 7 487 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876 365.00 | 2 125 787.00 | | 876 365.00 |
DK Provisions réglementées | 2 790 400.00 | 2 545 582.00 | | 2 790 400.00 |
DL TOTAL (I) | 35 505 340.00 | 34 190 395.00 | | 35 505 340.00 |
DP Provisions pour risques | 483 334.00 | 483 334.00 | | 483 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 919.00 | 1 316 917.00 | | 1 247 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 253.00 | 1 800 251.00 | | 1 731 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782 105.00 | 21 893 362.00 | | 23 782 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 068.00 | 6 112 313.00 | | 4 738 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764 103.00 | 11 504 320.00 | | 6 764 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 450.00 | 2 483 379.00 | | 911 450.00 |
EA Autres dettes | 204 945.00 | 226 025.00 | | 204 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 402 481.00 | 42 221 209.00 | | 36 402 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 639 074.00 | 78 211 854.00 | | 73 639 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 067 645.00 | 26 731 147.00 | | 20 067 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 138 730.00 | | 81 138 730.00 | 81 138 730.00 |
FG Production vendue services | 1 793 349.00 | | 1 793 349.00 | 1 793 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 932 078.00 | | 82 932 078.00 | 82 932 078.00 |
FM Production stockée | | | -1 339 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 572 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 728 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 781 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 877 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 694 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 640 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655 079.00 | 340 154.00 | | 2 655 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 037.00 | 320 486.00 | | 432 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 116.00 | 660 640.00 | | 3 087 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 012.00 | 12 795.00 | | 117 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 467.00 | 16 788.00 | | 16 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 528.00 | 595 618.00 | | 685 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 006.00 | 625 201.00 | | 819 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268 110.00 | 35 439.00 | | 2 268 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 994 296.00 | 1 202 806.00 | | 994 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426 963.00 | 3 874 174.00 | | 2 426 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 787 774.00 | 102 418 817.00 | | 85 787 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 300 224.00 | 93 607 572.00 | | 78 300 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487 550.00 | 8 811 245.00 | | 7 487 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 909 151.00 | | 10 000 965.00 | 49 909 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 860.00 | 859 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 045 180.00 | 500 561.00 | 53 364 376.00 | 6 045 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 531.00 | 530 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045 180.00 | 317 170.00 | 51 974 642.00 | 6 045 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 378.00 | | 52 376.00 | 650 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 388 402.00 | | 9 948 589.00 | 48 388 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 370.00 | | | 870 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288 369.00 | 3 220 853.00 | 489 701.00 | 30 288 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 874.00 | 59 197.00 | 172 531.00 | 561 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 726 495.00 | 3 161 656.00 | 317 170.00 | 29 726 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 545 582.00 | 676 855.00 | 432 037.00 | 2 545 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 251.00 | | 68 998.00 | 1 800 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 260.00 | 516 236.00 | 400 260.00 | 400 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 260.00 | 516 236.00 | 400 260.00 | 400 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746 093.00 | 1 193 091.00 | 901 295.00 | 4 746 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 236.00 | 469 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676 855.00 | 432 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 068.00 | 4 738 068.00 | | 4 738 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280 518.00 | 4 280 518.00 | | 4 280 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052 125.00 | 2 052 125.00 | | 2 052 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 450.00 | 911 450.00 | | 911 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 945.00 | 204 945.00 | | 204 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859 510.00 | 10 860.00 | 848 650.00 | 859 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 584 596.00 | 7 584 596.00 | | 7 584 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VB T. V. A. | 996 970.00 | 996 970.00 | | 996 970.00 |
VC Groupe et associés | 21 300 000.00 | 21 300 000.00 | | 21 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782 105.00 | 7 447 269.00 | 16 334 836.00 | 23 782 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111 245.00 | | | 7 111 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857 452.00 | 1 857 452.00 | | 1 857 452.00 |
VP Divers | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 410.00 | 413 410.00 | | 413 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 056 308.00 | 32 207 658.00 | 848 650.00 | 33 056 308.00 |
VW T.V.A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 402 481.00 | 20 067 645.00 | 16 334 836.00 | 36 402 481.00 |