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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 596.00 | 459 453.00 | 68 142.00 | 527 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 165.00 | 333 718.00 | 144 447.00 | 478 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 442.00 | 796 004.00 | 236 438.00 | 1 032 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 940.00 | 3 565.00 | 126 375.00 | 129 940.00 |
BZ Autres créances | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 490.00 | 3 565.00 | 788 925.00 | 792 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 932.00 | 799 569.00 | 1 025 363.00 | 1 824 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 452 335.00 | 445 712.00 | | 452 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 46 623.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 660 883.00 | 700 092.00 | | 660 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 482.00 | 57 430.00 | | 158 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 871.00 | 17 915.00 | | 22 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 97 225.00 | | 44 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 618.00 | 103 885.00 | | 136 618.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 4 102.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 480.00 | 280 557.00 | | 364 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 363.00 | 980 648.00 | | 1 025 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 321.00 | 251 131.00 | | 250 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 324.00 | | 155 916.00 | 919 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 798.00 | 1 032 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 798.00 | 1 015 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 643.00 | | 155 916.00 | 902 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 442.00 | 51 360.00 | 42 798.00 | 787 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 609.00 | 51 360.00 | 42 798.00 | 784 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 482.00 | 44 322.00 | 114 160.00 | 158 482.00 |
VI Groupe et associés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 105.00 | 224 439.00 | 4 666.00 | 229 105.00 |
VW T.V.A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 480.00 | 250 321.00 | 114 160.00 | 364 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 139.00 | 7 277.00 | | 9 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 367.00 | 17 165.00 | | 14 367.00 |
ST Autres comptes | 130 523.00 | 135 705.00 | | 130 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 034.00 | 76 116.00 | | 83 034.00 |
YT Sous‐traitance | 110 967.00 | 181 421.00 | | 110 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 413.00 | 34 620.00 | | 58 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 2 996.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 008.00 | 10 273.00 | | 12 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 793.00 | 258 526.00 | | 242 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 755.00 | 103 491.00 | | 91 755.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 304.00 | 445 027.00 | | 397 304.00 |