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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 6 692.00 | 14 427.00 | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 14 618.00 | 11 718.00 | 2 900.00 | 14 618.00 |
AP Constructions | 45 960.00 | 29 244.00 | 16 716.00 | 45 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 31 510.00 | 7 822.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 131.00 | 121 219.00 | 18 912.00 | 140 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 797.00 | 200 384.00 | 83 413.00 | 283 797.00 |
BN En cours de production de biens | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 892 413.00 | 29 848.00 | 862 565.00 | 892 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 052.00 | | 658 052.00 | 658 052.00 |
BZ Autres créances | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
CF Disponibilités | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 005.00 | 29 848.00 | 1 693 157.00 | 1 723 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 802.00 | 230 232.00 | 1 776 571.00 | 2 006 802.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
DH Report à nouveau | 134 421.00 | | | 134 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 410 540.00 | | | 410 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 607.00 | | | 367 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 031.00 | | | 1 366 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 571.00 | | | 1 776 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 880.00 | | | 1 336 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 544.00 | | 3 474 544.00 | 3 474 544.00 |
FG Production vendue services | 637 934.00 | | 637 934.00 | 637 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 478.00 | | 4 112 478.00 | 4 112 478.00 |
FM Production stockée | | | 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 848.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 122.00 | | | 4 191 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 477.00 | | | 4 187 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 239.00 | | 2 509.00 | 290 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 283 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 491.00 | 42 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 240 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 108.00 | | 1 845.00 | 44 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 664.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 148.00 | 21 187.00 | 8 951.00 | 188 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 3 551.00 | 3 491.00 | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 515.00 | 17 635.00 | 5 460.00 | 181 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 024.00 | 29 848.00 | 57 024.00 | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 117.00 | 29 848.00 | 57 117.00 | 57 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 117.00 | 29 848.00 | 57 117.00 | 57 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 964.00 | 666 964.00 | | 666 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 658 052.00 | 658 052.00 | | 658 052.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
VI Groupe et associés | 367 607.00 | 367 607.00 | | 367 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 313.00 | 785 354.00 | 959.00 | 786 313.00 |
VW T.V.A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 880.00 | 1 336 880.00 | | 1 336 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |