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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 640.00 | 40 567.00 | 14 073.00 | 54 640.00 |
AP Constructions | 552 630.00 | 209 337.00 | 343 293.00 | 552 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 652.00 | 1 564 622.00 | 813 030.00 | 2 377 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 394.00 | 286 620.00 | 152 774.00 | 439 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 084.00 | 2 101 147.00 | 1 730 937.00 | 3 832 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 437.00 | | 250 437.00 | 250 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 719.00 | 31 225.00 | 1 019 494.00 | 1 050 719.00 |
BZ Autres créances | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CF Disponibilités | 482 202.00 | | 482 202.00 | 482 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 415.00 | 31 225.00 | 1 818 190.00 | 1 849 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 500.00 | 2 132 372.00 | 3 549 128.00 | 5 681 500.00 |
CU Autres participations | 394 574.00 | | 394 574.00 | 394 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DG Autres réserves | 1 995 360.00 | | | 1 995 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 395.00 | | | 409 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 431.00 | | | 2 681 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 538.00 | | | 534 538.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 012.00 | | | 853 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 128.00 | | | 3 549 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 491.00 | | | 820 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 945 618.00 | | 3 945 618.00 | 3 945 618.00 |
FG Production vendue services | | 161 190.00 | 161 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 618.00 | 161 190.00 | 4 106 808.00 | 3 945 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 110.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 333.00 | | | 4 240 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 938.00 | | | 3 830 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 395.00 | | | 409 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 290.00 | | 225 117.00 | 3 607 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 3 832 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 3 369 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 882.00 | | 224 117.00 | 3 145 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 768.00 | | 1 000.00 | 406 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 170.00 | 252 110.00 | 133.00 | 1 849 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 284.00 | 11 283.00 | | 29 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 885.00 | 240 827.00 | 133.00 | 1 819 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 372.00 | | 14 687.00 | 29 372.00 |
6T Sur comptes clients | 34 677.00 | | 3 452.00 | 34 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 677.00 | | 3 452.00 | 34 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 049.00 | | 18 139.00 | 64 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 988.00 | 241 988.00 | | 241 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 955.00 | 1 045 955.00 | | 1 045 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 564.00 | 41 043.00 | 32 521.00 | 73 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 970.00 | 1 116 776.00 | 8 194.00 | 1 124 970.00 |
VW T.V.A. | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 012.00 | 820 491.00 | 32 521.00 | 853 012.00 |