| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 100.00 | 900.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 84 748.00 | 4 490.00 | 80 258.00 | 84 748.00 |
AP Constructions | 518 862.00 | 370 771.00 | 148 091.00 | 518 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 7 646.00 | 2 484.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 606.00 | 50 865.00 | 44 741.00 | 95 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 847.00 | 438 872.00 | 389 975.00 | 828 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BT Marchandises | 557 239.00 | 12 942.00 | 544 297.00 | 557 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BZ Autres créances | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CF Disponibilités | 292 670.00 | | 292 670.00 | 292 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 511.00 | 12 942.00 | 903 569.00 | 916 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 357.00 | 451 814.00 | 1 293 544.00 | 1 745 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
CU Autres participations | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 336 449.00 | 359 894.00 | | 336 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 118.00 | -23 445.00 | | 56 118.00 |
DL TOTAL (I) | 409 337.00 | 353 219.00 | | 409 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 643.00 | 234 176.00 | | 201 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 214.00 | 110 026.00 | | 110 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 555.00 | 151 256.00 | | 197 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 652.00 | 208 746.00 | | 264 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 104 686.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 4 490.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 207.00 | 813 380.00 | | 884 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 544.00 | 1 166 599.00 | | 1 293 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 870.00 | 662 124.00 | | 501 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 865.00 | | 26 042.00 | 802 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 14 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 828 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 364.00 | | 25 983.00 | 683 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | 60.00 | 14 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 402.00 | 36 470.00 | | 402 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 900.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 202.00 | 35 570.00 | | 398 202.00 |