| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 186.00 | 12 194.00 | 10 992.00 | 23 186.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 153 725.00 | 65 668.00 | 88 057.00 | 153 725.00 |
AP Constructions | 1 284 636.00 | 867 728.00 | 416 907.00 | 1 284 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 441.00 | 2 699 589.00 | 1 521 852.00 | 4 221 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 118.00 | 890 676.00 | 56 442.00 | 947 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 498.00 | 4 575 856.00 | 2 343 642.00 | 6 919 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 326.00 | | 601 326.00 | 601 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 070 934.00 | 84 430.00 | 33 986 504.00 | 34 070 934.00 |
BZ Autres créances | 30 321 778.00 | | 30 321 778.00 | 30 321 778.00 |
CF Disponibilités | 1 616 552.00 | | 1 616 552.00 | 1 616 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 516.00 | | 634 516.00 | 634 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 340 175.00 | 84 430.00 | 67 255 746.00 | 67 340 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 259 673.00 | 4 660 285.00 | 69 599 388.00 | 74 259 673.00 |
CU Autres participations | 227 096.00 | | 227 096.00 | 227 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 3 881 980.00 | | |
DH Report à nouveau | 804.00 | 1 331.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 262.00 | 3 011 793.00 | | 3 090 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 966.00 | 7 411 004.00 | | 3 606 966.00 |
DP Provisions pour risques | 865 409.00 | 752 814.00 | | 865 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 188.00 | 202 800.00 | | 278 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 597.00 | 955 614.00 | | 1 143 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 854.00 | 8 941 464.00 | | 1 745 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 175 490.00 | 27 753 527.00 | | 29 175 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088 584.00 | 10 900 939.00 | | 13 088 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 985.00 | 13 067.00 | | 848 985.00 |
EA Autres dettes | 12 896 068.00 | 9 763 707.00 | | 12 896 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 093 780.00 | 2 480 496.00 | | 7 093 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 848 825.00 | 59 853 200.00 | | 64 848 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 599 388.00 | 68 219 818.00 | | 69 599 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 282 803.00 | | 139 282 803.00 | 139 282 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 282 803.00 | | 139 282 803.00 | 139 282 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 208 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 759 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 296 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 454 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 492.00 | |
GE Autres charges | | | 32 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 868 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 652.00 | 451 161.00 | | 579 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 652.00 | 451 161.00 | | 579 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 670.00 | 388 931.00 | | 574 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 652.00 | 451 161.00 | | 579 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 322.00 | 840 092.00 | | 1 154 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 670.00 | -388 931.00 | | -574 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 979.00 | 152 486.00 | | 302 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 444.00 | 411 868.00 | | 445 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 914 759.00 | 106 750 776.00 | | 142 914 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 824 498.00 | 103 738 980.00 | | 139 824 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 262.00 | 3 011 793.00 | | 3 090 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 665.00 | | 1 377 743.00 | 5 682 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 454.00 | 249 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 909.00 | 6 919 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 450.00 | 63 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 005.00 | 6 606 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 736.00 | | 30 900.00 | 51 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 069.00 | | 1 341 856.00 | 5 363 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 861.00 | | 4 986.00 | 267 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 087.00 | 330 183.00 | 73 415.00 | 4 319 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 736.00 | 458.00 | | 51 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 351.00 | 329 725.00 | 73 415.00 | 4 267 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 740 144.00 | 552 161.00 | |
6T Sur comptes clients | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 740 144.00 | 552 161.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 492.00 | 101 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579 652.00 | 451 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 175 490.00 | 29 175 490.00 | | 29 175 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355 560.00 | 1 355 560.00 | | 1 355 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259 130.00 | 2 259 130.00 | | 2 259 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 985.00 | 848 985.00 | | 848 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904 009.00 | 3 904 009.00 | | 3 904 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 093 780.00 | 7 093 780.00 | | 7 093 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 33 969 871.00 | 33 969 871.00 | | 33 969 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VB T. V. A. | 4 278 356.00 | 4 278 356.00 | | 4 278 356.00 |
VC Groupe et associés | 22 410 061.00 | 22 410 061.00 | | 22 410 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 8 992 058.00 | 8 992 058.00 | | 8 992 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 915.00 | 256 915.00 | | 256 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565 635.00 | 3 565 635.00 | | 3 565 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 516.00 | 634 516.00 | | 634 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 041 977.00 | 65 041 977.00 | | 65 041 977.00 |
VW T.V.A. | 9 216 978.00 | 9 216 978.00 | | 9 216 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 102 971.00 | 63 102 971.00 | | 63 102 971.00 |