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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 610.00 | 2 275.00 | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 717.00 | 47 024.00 | 26 693.00 | 73 717.00 |
AN Terrains | 5 007.00 | 3 572.00 | 1 435.00 | 5 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 29 992.00 | 2 882.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 701.00 | 161 083.00 | 37 618.00 | 198 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 856.00 | 242 279.00 | 246 576.00 | 488 856.00 |
BN En cours de production de biens | 141 734.00 | | 141 734.00 | 141 734.00 |
BT Marchandises | 2 070 766.00 | 268 988.00 | 1 801 777.00 | 2 070 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 626.00 | 98 054.00 | 1 005 572.00 | 1 103 626.00 |
BZ Autres créances | 145 944.00 | | 145 944.00 | 145 944.00 |
CF Disponibilités | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 084.00 | 367 042.00 | 3 227 042.00 | 3 594 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 940.00 | 609 322.00 | 3 473 618.00 | 4 082 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
CU Autres participations | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 600.00 | 515 600.00 | | 515 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
DG Autres réserves | 499 799.00 | 499 799.00 | | 499 799.00 |
DH Report à nouveau | -42 106.00 | -53 838.00 | | -42 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 312.00 | 11 731.00 | | -153 312.00 |
DL TOTAL (I) | 921 541.00 | 1 074 853.00 | | 921 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 978.00 | 810 158.00 | | 908 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | 370 000.00 | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 910.00 | 895 920.00 | | 973 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 976.00 | 342 783.00 | | 237 976.00 |
EA Autres dettes | 59 213.00 | 121 120.00 | | 59 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 077.00 | 2 539 981.00 | | 2 552 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 618.00 | 3 614 834.00 | | 3 473 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 704.00 | 2 511 860.00 | | 2 522 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 082.00 | 717 170.00 | | 690 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 394.00 | | 6 547.00 | 482 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 488 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 935.00 | | 2 885.00 | 242 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 930.00 | | 3 653.00 | 232 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | 9.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 741.00 | 37 538.00 | | 204 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 779.00 | 22 854.00 | | 24 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 962.00 | 14 685.00 | | 179 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 724.00 | 268 988.00 | 344 724.00 | 344 724.00 |
6T Sur comptes clients | 95 811.00 | 98 054.00 | 95 811.00 | 95 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 535.00 | 367 042.00 | 440 535.00 | 440 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 535.00 | 367 042.00 | 440 535.00 | 440 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 042.00 | 440 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 910.00 | 973 910.00 | | 973 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 966 112.00 | 966 112.00 | | 966 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 082.00 | 690 082.00 | | 690 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 896.00 | 189 523.00 | 29 373.00 | 218 896.00 |
VI Groupe et associés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VP Divers | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 274.00 | 1 255 828.00 | 1 446.00 | 1 257 274.00 |
VW T.V.A. | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 077.00 | 2 522 704.00 | 29 373.00 | 2 552 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 833.00 | 13 545.00 | | 13 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | 25 059.00 | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 230 351.00 | 270 038.00 | | 230 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 523.00 | 47 545.00 | | 42 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 898.00 | 19 037.00 | | 11 898.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 53 124.00 | 81 498.00 | | 53 124.00 |
YT Sous‐traitance | 22 211.00 | 49 105.00 | | 22 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 822.00 | 9 701.00 | | 6 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 655.00 | 23 246.00 | | 20 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 387.00 | 1 058 404.00 | | 810 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 109.00 | 783 751.00 | | 710 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 346.00 | 391 747.00 | | 312 346.00 |