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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 21 267.00 | 5 348.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 347.00 | 96 398.00 | 6 948.00 | 103 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 718.00 | 125 916.00 | 24 802.00 | 150 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BP En cours de production de services | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
BZ Autres créances | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
CF Disponibilités | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 911.00 | | 516 911.00 | 516 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 629.00 | 125 916.00 | 541 713.00 | 667 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 63 853.00 | 82 452.00 | | 63 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 438.00 | 71 401.00 | | 23 438.00 |
DL TOTAL (I) | 242 158.00 | 308 720.00 | | 242 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 450.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 608.00 | 186 824.00 | | 146 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 367.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | 48 710.00 | | 75 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 685.00 | 86 411.00 | | 70 685.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 5 174.00 | | 5 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 554.00 | 327 489.00 | | 299 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 713.00 | 668 659.00 | | 541 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 342.00 | 2 956.00 | 91 381.00 | 214 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 092.00 | 2 956.00 | 91 381.00 | 206 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 658.00 | 40 567.00 | 106 090.00 | 146 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 408.00 | 432 408.00 | | 432 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 912.00 | 432 408.00 | 12 504.00 | 444 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 554.00 | 193 464.00 | 106 090.00 | 299 554.00 |