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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 6 773.00 | 1 561.00 | 5 212.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 521.00 | 106 796.00 | 19 725.00 | 126 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 289.00 | 50 702.00 | 14 586.00 | 65 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 482.00 | 160 034.00 | 55 447.00 | 215 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BN En cours de production de biens | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 625.00 | 7 904.00 | 103 720.00 | 111 625.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 194 660.00 | | 194 660.00 | 194 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 679.00 | 7 904.00 | 371 774.00 | 379 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 161.00 | 167 939.00 | 427 222.00 | 595 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 222.00 | | | 427 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 550.00 | | 10 195.00 | 221 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 262.00 | 215 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | 198 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 653.00 | | 10 194.00 | 204 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 1.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 988.00 | 13 500.00 | 12 453.00 | 158 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 014.00 | 13 500.00 | 12 453.00 | 158 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 625.00 | 101 828.00 | 9 797.00 | 111 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 003.00 | 8 454.00 | 93 549.00 | 102 003.00 |
VI Groupe et associés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 605.00 | 113 157.00 | 10 449.00 | 123 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 900.00 | 136 351.00 | 93 549.00 | 229 900.00 |