| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 8 599.00 | 256.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 165.00 | 19 909.00 | 400 256.00 | 420 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 015.00 | 10 619.00 | 30 396.00 | 41 015.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 557.00 | 10 619.00 | 158 938.00 | 169 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 722.00 | 30 528.00 | 559 193.00 | 589 722.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 45 437.00 | 68 267.00 | | 45 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847.00 | 2 170.00 | | 13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 84 452.00 | 95 605.00 | | 84 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 036.00 | 109 865.00 | | 154 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 890.00 | 218 847.00 | | 196 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 133.00 | 113 033.00 | | 56 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 712.00 | 44 790.00 | | 66 712.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 856.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 741.00 | 487 391.00 | | 474 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 193.00 | 582 997.00 | | 559 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 525.00 | 487 391.00 | | 446 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 46 795.00 | | 2 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 435.00 | | 339 435.00 | 339 435.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 658.00 | | 339 658.00 | 339 658.00 |
FM Production stockée | | | 3 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 258.00 | 1 026.00 | | 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 10.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 129.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 129.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -4 129.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 670.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 874.00 | 506 022.00 | | 432 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 028.00 | 503 852.00 | | 419 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847.00 | 2 170.00 | | 13 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 1 415.00 | | 1 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 165.00 | | | 420 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 1 666.00 | | 18 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 1 666.00 | | 6 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 617.00 | 2 132.00 | 6 749.00 | 4 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 12 751.00 | 6 749.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 12 751.00 | 6 749.00 | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 751.00 | 6 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 036.00 | 125 820.00 | 28 216.00 | 154 036.00 |
VI Groupe et associés | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 742.00 | 446 526.00 | 28 216.00 | 474 742.00 |