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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 763.00 | 45 492.00 | 3 271.00 | 48 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 206.00 | 226 764.00 | 88 442.00 | 315 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 824.00 | 356 687.00 | 146 137.00 | 502 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BT Marchandises | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 573.00 | 42 192.00 | 390 381.00 | 432 573.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 359.00 | 42 192.00 | 587 167.00 | 629 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 183.00 | 398 879.00 | 733 304.00 | 1 132 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 995.00 | 447 722.00 | | 427 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 804.00 | -19 727.00 | | -64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 407 191.00 | 471 995.00 | | 407 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 915.00 | 292 806.00 | | 69 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 676.00 | 147 550.00 | | 232 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 34 583.00 | | 22 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 114.00 | | |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 2 021.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 113.00 | 478 156.00 | | 326 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 304.00 | 950 151.00 | | 733 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 549.00 | 408 778.00 | | 278 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 530.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 289.00 | | 6 535.00 | 496 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 116.00 | | 6 521.00 | 441 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 14.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 457.00 | 35 230.00 | | 321 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 695.00 | 35 230.00 | | 320 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 676.00 | 232 676.00 | | 232 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 388 060.00 | 388 060.00 | | 388 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 394.00 | 21 830.00 | 47 564.00 | 69 394.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 325.00 | 400 812.00 | 44 513.00 | 445 325.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 113.00 | 278 549.00 | 47 564.00 | 326 113.00 |