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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 603.00 | 26 869.00 | 45 735.00 | 72 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 341.00 | 38 636.00 | 229 705.00 | 268 341.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 699.00 | | 920 699.00 | 920 699.00 |
CF Disponibilités | 588 999.00 | | 588 999.00 | 588 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 697.00 | 38 636.00 | 1 766 060.00 | 1 804 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 300.00 | 65 505.00 | 1 811 795.00 | 1 877 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 101.00 | 461 308.00 | | 497 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | 35 793.00 | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 858 206.00 | 839 101.00 | | 858 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 550.00 | 139 172.00 | | 153 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 138 561.00 | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 400.00 | 374 507.00 | | 389 400.00 |
EA Autres dettes | 99 759.00 | 75 929.00 | | 99 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 813.00 | 138 938.00 | | 162 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 589.00 | 867 107.00 | | 953 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 795.00 | 1 706 208.00 | | 1 811 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 119.00 | | 488 119.00 | 488 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 119.00 | | 488 119.00 | 488 119.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 5 502.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 085.00 | 491 132.00 | | 490 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 980.00 | 455 339.00 | | 470 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 105.00 | 35 793.00 | | 19 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 251.00 | 5.00 | 5.00 | 46 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
UX Autres créances clients | 222 103.00 | 222 103.00 | | 222 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VI Groupe et associés | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 999.00 | 294 999.00 | | 294 999.00 |
VW T.V.A. | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 590.00 | 953 590.00 | | 953 590.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |