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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 8 234.00 | 570.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 216.00 | 83 579.00 | 22 637.00 | 106 216.00 |
BT Marchandises | 4 056 422.00 | | 4 056 422.00 | 4 056 422.00 |
BZ Autres créances | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
CF Disponibilités | 1 404 600.00 | | 1 404 600.00 | 1 404 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 403.00 | | 5 694 403.00 | 5 694 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 620.00 | 83 579.00 | 5 717 041.00 | 5 800 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 122 024.00 | 2 777 700.00 | | 3 122 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 922.00 | 344 324.00 | | 297 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 546.00 | 3 183 624.00 | | 3 481 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 488.00 | 63 743.00 | | 51 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 162.00 | 284 561.00 | | 315 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 168.00 | 945 561.00 | | 957 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | 20 330.00 | | 24 549.00 |
EA Autres dettes | 887 127.00 | 887 127.00 | | 887 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 494.00 | 2 201 321.00 | | 2 235 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 041.00 | 5 384 945.00 | | 5 717 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 494.00 | 2 188 201.00 | | 2 235 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 782 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 077.00 | 11 684.00 | | 19 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 59.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 59.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 503.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 503.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -444.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 450.00 | 122 269.00 | | 101 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 460.00 | 776 563.00 | | 1 025 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 538.00 | 432 239.00 | | 727 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 922.00 | 344 324.00 | | 297 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 296.00 | | 132.00 | 106 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 22 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 106 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | 132.00 | 22 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 237.00 | 342.00 | | 83 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | 342.00 | | 83 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 041.00 | 221 041.00 | | 221 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 168.00 | 957 168.00 | | 957 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 127.00 | 887 127.00 | | 887 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
VB T. V. A. | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VI Groupe et associés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 448.00 | 233 381.00 | 22 067.00 | 255 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 494.00 | 2 235 494.00 | | 2 235 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 798.00 | 45 525.00 | | 44 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 998.00 | 32 495.00 | | 33 998.00 |
ST Autres comptes | 90 992.00 | 21 501.00 | | 90 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 991.00 | 110 447.00 | | 123 991.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | 130.00 | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 091.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 822.00 | 47 616.00 | | 46 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 898.00 | 61 663.00 | | 65 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 785.00 | 45 206.00 | | 17 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 339.00 | 164 573.00 | | 249 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |