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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 26 939.00 | 3 883.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 488.00 | 251 782.00 | 143 705.00 | 395 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 246.00 | 279 511.00 | 207 734.00 | 487 246.00 |
BT Marchandises | 858 493.00 | 113 035.00 | 745 457.00 | 858 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BZ Autres créances | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CF Disponibilités | 671 701.00 | | 671 701.00 | 671 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 267.00 | 113 035.00 | 1 677 232.00 | 1 790 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 513.00 | 392 547.00 | 1 884 967.00 | 2 277 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 391 552.00 | 298 456.00 | | 391 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 698.00 | 128 096.00 | | 134 698.00 |
DL TOTAL (I) | 612 049.00 | 512 352.00 | | 612 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 797.00 | 224 970.00 | | 104 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 512.00 | 55 236.00 | | 82 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 102.00 | 17 382.00 | | 16 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 338.00 | 377 405.00 | | 883 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | 102 938.00 | | 89 097.00 |
EA Autres dettes | 44 489.00 | 36 161.00 | | 44 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 917.00 | 814 091.00 | | 1 272 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 967.00 | 1 326 443.00 | | 1 884 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 603.00 | 796 709.00 | | 1 196 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 471.00 | | 8 775.00 | 478 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 535.00 | | 8 775.00 | 417 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 648.00 | 33 863.00 | 279 511.00 | 245 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 127.00 | 790.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 985.00 | 33 736.00 | 278 721.00 | 244 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 154.00 | 113 035.00 | 88 154.00 | 88 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 154.00 | 113 035.00 | 88 154.00 | 88 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 154.00 | 113 035.00 | 88 154.00 | 88 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 035.00 | 88 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 338.00 | 883 338.00 | | 883 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 797.00 | 44 584.00 | 60 213.00 | 104 797.00 |
VI Groupe et associés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 674.00 | 260 074.00 | 10 600.00 | 270 674.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 816.00 | 1 196 603.00 | 60 213.00 | 1 256 816.00 |