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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 791 918.00 | | 791 918.00 | 791 918.00 |
AP Constructions | 3 188 671.00 | 1 766 625.00 | 1 422 046.00 | 3 188 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 13 974.00 | 19 521.00 | 33 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 017.00 | 1 780 599.00 | 2 840 417.00 | 4 621 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 045.00 | 17 505.00 | 145 543.00 | 163 045.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 513.00 | | 774 513.00 | 774 513.00 |
CF Disponibilités | 169 392.00 | | 169 392.00 | 169 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 907.00 | 17 505.00 | 1 093 401.00 | 1 110 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 924.00 | 1 798 105.00 | 3 933 819.00 | 5 731 924.00 |
CU Autres participations | 544 087.00 | | 544 087.00 | 544 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 220.00 | | | 278 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 941.00 | | | 697 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DG Autres réserves | 1 948 592.00 | | | 1 948 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 366.00 | | | 3 224 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 327.00 | | | 367 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 452.00 | | | 709 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 819.00 | | | 3 933 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 401.00 | | | 420 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 029.00 | | 499 029.00 | 499 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 029.00 | | 499 029.00 | 499 029.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 697.00 | | | 625 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 907.00 | | | 353 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 017.00 | | 50 000.00 | 4 571 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 086.00 | | | 4 014 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 931.00 | | 50 000.00 | 556 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 797.00 | 127 803.00 | | 1 652 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 797.00 | 127 803.00 | | 1 652 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 14 190.00 | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 14 190.00 | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 14 190.00 | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 328.00 | 78 277.00 | 78 277.00 | 367 328.00 |
VI Groupe et associés | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 845.00 | 167 001.00 | 12 844.00 | 179 845.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 452.00 | 420 401.00 | 224 754.00 | 709 452.00 |