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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 291 689.00 | | 291 689.00 | 291 689.00 |
AP Constructions | 184 657.00 | 184 657.00 | | 184 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 477.00 | 1 040 757.00 | 144 720.00 | 1 185 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 806.00 | 48 279.00 | 2 527.00 | 50 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 260.00 | 1 276 164.00 | 635 096.00 | 1 911 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BP En cours de production de services | 462 870.00 | | 462 870.00 | 462 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BZ Autres créances | 217 117.00 | | 217 117.00 | 217 117.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 736.00 | | 841 736.00 | 841 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 997.00 | 1 276 164.00 | 1 476 832.00 | 2 752 997.00 |
CU Autres participations | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
DG Autres réserves | 813 095.00 | 813 089.00 | | 813 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 764.00 | 10 068.00 | | 72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 858.00 | 1 124 157.00 | | 1 186 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 476.00 | 106 500.00 | | 110 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 36 667.00 | | 4 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 20 907.00 | | 42 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 215.00 | 61 474.00 | | 76 215.00 |
EA Autres dettes | 56 745.00 | 50 790.00 | | 56 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 974.00 | 284 339.00 | | 289 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 832.00 | 1 408 495.00 | | 1 476 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 029.00 | 206 222.00 | | 208 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 903.00 | | 601 903.00 | 601 903.00 |
FG Production vendue services | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 693.00 | | 653 693.00 | 653 693.00 |
FM Production stockée | | | 49 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 410.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 729.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 528.00 | 8 300.00 | | 34 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 528.00 | 8 300.00 | | 34 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 028.00 | 8 300.00 | | 30 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 028.00 | 8 300.00 | | 30 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 1 750.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 109.00 | 664 992.00 | | 882 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 346.00 | 654 924.00 | | 809 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 764.00 | 10 068.00 | | 72 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 747.00 | | 45 042.00 | 1 906 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 028.00 | 196 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 528.00 | 1 911 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 420 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 159.00 | | | 294 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 399.00 | | 45 042.00 | 1 386 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 254.00 | 54 410.00 | 10 500.00 | 1 232 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 784.00 | 54 410.00 | 10 500.00 | 1 229 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
UX Autres créances clients | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VB T. V. A. | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 460.00 | 28 514.00 | 70 231.00 | 110 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 974.00 | 208 029.00 | 70 231.00 | 289 974.00 |