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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 14 462.00 | 123.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 601.00 | 7 552.00 | 49.00 | 7 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 064.00 | 22 015.00 | 6 049.00 | 28 064.00 |
BT Marchandises | 179 293.00 | 79 397.00 | 99 896.00 | 179 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 079.00 | 4 171.00 | 183 908.00 | 188 079.00 |
BZ Autres créances | 393 013.00 | | 393 013.00 | 393 013.00 |
CF Disponibilités | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 812.00 | 83 569.00 | 723 243.00 | 806 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 876.00 | 105 583.00 | 729 292.00 | 834 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 143.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 309.00 | 22 841.00 | | 37 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118.00 | 14 325.00 | | 30 118.00 |
DL TOTAL (I) | 232 427.00 | 202 309.00 | | 232 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 844.00 | 103 651.00 | | 100 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 8 165.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 773.00 | 273 045.00 | | 295 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 161.00 | 75 336.00 | | 63 161.00 |
EA Autres dettes | 33 922.00 | 28 488.00 | | 33 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 865.00 | 488 686.00 | | 496 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 292.00 | 690 995.00 | | 729 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 865.00 | 388 686.00 | | 496 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 995.00 | | 1 017 995.00 | 1 017 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 995.00 | | 1 017 995.00 | 1 017 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 041.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 4 041.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | -340.00 | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 4 911.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 904.00 | 570 619.00 | | 1 067 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 786.00 | 556 293.00 | | 1 037 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 118.00 | 14 323.00 | | 30 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 330.00 | | 1 216.00 | 29 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 28 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 7 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | 124.00 | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 1 092.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 965.00 | 532.00 | 2 482.00 | 23 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 457.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 75.00 | 2 482.00 | 9 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 486.00 | 79 397.00 | 43 486.00 | 43 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 2 433.00 | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 224.00 | 81 830.00 | 43 486.00 | 45 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 224.00 | 81 830.00 | 43 486.00 | 45 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 830.00 | 43 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 773.00 | 295 773.00 | | 295 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VC Groupe et associés | 349 815.00 | 349 815.00 | | 349 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 840.00 | 587 840.00 | | 587 840.00 |
VW T.V.A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 865.00 | 496 865.00 | | 496 865.00 |