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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 827.00 | 121 697.00 | 44 130.00 | 165 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 281.00 | 200 702.00 | 72 579.00 | 273 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 175.00 | 322 399.00 | 607 776.00 | 930 175.00 |
BT Marchandises | 363 139.00 | | 363 139.00 | 363 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 369 698.00 | | 369 698.00 | 369 698.00 |
CF Disponibilités | 1 528 031.00 | | 1 528 031.00 | 1 528 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 127.00 | | 2 278 127.00 | 2 278 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 302.00 | 322 399.00 | 2 885 904.00 | 3 208 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
CU Autres participations | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 702 721.00 | 391 917.00 | | 702 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 447.00 | 310 804.00 | | 194 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 128.00 | 832 681.00 | | 1 027 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 290.00 | 54 143.00 | | 56 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 797.00 | 1 086 431.00 | | 1 306 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 689.00 | 503 788.00 | | 495 689.00 |
EA Autres dettes | | 7 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 776.00 | 1 651 363.00 | | 1 858 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 904.00 | 2 484 044.00 | | 2 885 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 776.00 | 1 651 363.00 | | 1 858 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486 871.00 | | 7 486 871.00 | 7 486 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 871.00 | | 7 486 871.00 | 7 486 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -6 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 216.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 9 506.00 | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | 9 506.00 | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -9 506.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 714.00 | 113 065.00 | | 72 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 733.00 | 7 356 136.00 | | 7 569 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 286.00 | 7 045 332.00 | | 7 375 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 447.00 | 310 804.00 | | 194 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 100.00 | | 75 823.00 | 879 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796.00 | 114 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 749.00 | 930 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 953.00 | 439 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 442.00 | | | 376 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 033.00 | | 72 028.00 | 388 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 625.00 | | 3 796.00 | 114 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 183.00 | 30 216.00 | | 292 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 183.00 | 30 216.00 | | 292 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 797.00 | 1 306 797.00 | | 1 306 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 300.00 | 371 300.00 | | 371 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VI Groupe et associés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 795.00 | 333 795.00 | | 333 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 532.00 | 433 532.00 | | 433 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 776.00 | 1 858 776.00 | | 1 858 776.00 |