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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 963.00 | 36 995.00 | 3 968.00 | 40 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 791.00 | 57 547.00 | 5 243.00 | 62 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 138.00 | 96 428.00 | 51 710.00 | 148 138.00 |
BN En cours de production de biens | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BT Marchandises | 225 135.00 | | 225 135.00 | 225 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 889.00 | | 501 889.00 | 501 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 026.00 | 96 428.00 | 553 599.00 | 650 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 683.00 | 181 088.00 | | 155 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | -25 405.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 177 426.00 | 172 183.00 | | 177 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 911.00 | 122 138.00 | | 124 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 529.00 | 76 574.00 | | 158 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | 83 380.00 | | 89 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 173.00 | 285 661.00 | | 376 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 599.00 | 457 845.00 | | 553 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 227.00 | 175 262.00 | | 277 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 512.00 | 509.00 | | 14 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 636.00 | | 4 511.00 | 149 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 148 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 103 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | | 4 511.00 | 105 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 223.00 | 4 215.00 | 6 010.00 | 98 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 4 215.00 | 6 010.00 | 96 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 529.00 | 158 529.00 | | 158 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 196 925.00 | 196 925.00 | | 196 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 399.00 | 11 453.00 | 13 946.00 | 110 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 460.00 | 201 385.00 | 74.00 | 201 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 173.00 | 277 227.00 | 13 946.00 | 376 173.00 |