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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 31.00 | 974.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565.00 | 31.00 | 3 534.00 | 3 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 347 767.00 | | 347 767.00 | 347 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 685.00 | | 676 685.00 | 676 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 250.00 | 31.00 | 680 219.00 | 680 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | -146 278.00 | | | -146 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | -85 742.00 | | | -85 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 353.00 | | | 206 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 530 660.00 | | | 530 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 962.00 | | | 765 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 219.00 | | | 680 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 962.00 | | | 765 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 336 970.00 | 376.00 | 337 346.00 | 336 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 987.00 | 376.00 | 337 363.00 | 336 987.00 |
FM Production stockée | | | -66 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 85 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -100.00 | | | -100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 165.00 | | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 449.00 | | | 270 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560.00 | 1 005.00 | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 660.00 | 530 660.00 | | 530 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 464.00 | 97 904.00 | 2 560.00 | 100 464.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 578.00 | 682 217.00 | 82 361.00 | 764 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ST Autres comptes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YT Sous‐traitance | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |