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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 147.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 559 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 682 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 918 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DG Autres réserves | 454 335.00 | 472 592.00 | | 454 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 381.00 | -18 257.00 | | -106 381.00 |
DK Provisions réglementées | 194 220.00 | 194 220.00 | | 194 220.00 |
DL TOTAL (I) | 611 569.00 | 717 950.00 | | 611 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 330.00 | 77 858.00 | | 90 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 400.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 83 888.00 | | 63 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 807.00 | 142 485.00 | | 143 807.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 7 938.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 655.00 | 315 568.00 | | 306 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 228.00 | 1 033 519.00 | | 918 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 915.00 | 273 858.00 | | 263 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 472.00 | | 112 006.00 | 1 047 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 060.00 | 956 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 060.00 | 929 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 301.00 | | 109 006.00 | 1 023 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 3 000.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 591.00 | 132 108.00 | 202 675.00 | 791 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 583.00 | 132 108.00 | 202 675.00 | 784 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 537 292.00 | 537 292.00 | | 537 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 330.00 | 47 587.00 | 42 743.00 | 90 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 133.00 | 646 117.00 | 11 016.00 | 657 133.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 658.00 | 263 915.00 | 42 743.00 | 306 658.00 |