| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
BT Marchandises | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 806.00 | 21 756.00 | 14 050.00 | 35 806.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | 26 320.00 | 11 451.00 | 37 770.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 361.00 | 143 901.00 | 28 460.00 | 172 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 014.00 | 183 554.00 | 28 460.00 | 212 014.00 |
CU Autres participations | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 574 842.00 | 574 842.00 | | 574 842.00 |
DH Report à nouveau | -833 934.00 | -806 798.00 | | -833 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 142.00 | -27 136.00 | | -65 142.00 |
DL TOTAL (I) | -71 035.00 | -5 893.00 | | -71 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 12 097.00 | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693.00 | 45 938.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | | 4 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 495.00 | 62 433.00 | | 99 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 460.00 | 56 540.00 | | 28 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 495.00 | 62 433.00 | | 99 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 517.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | 23 036.00 | | 4 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | 23 036.00 | | 10 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 66.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 66.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 22 970.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | -1 710.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 457.00 | 940 664.00 | | 20 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 599.00 | 967 800.00 | | 85 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 142.00 | -27 136.00 | | -65 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 156.00 | | 1 954.00 | 47 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 24 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 457.00 | 39 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 14 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 664.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | | 1 954.00 | 4 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 428.00 | 365.00 | 4 804.00 | 19 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | 234.00 | 15 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 365.00 | 4 570.00 | 4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 575.00 | 24 251.00 | | 71 575.00 |
6T Sur comptes clients | 14 490.00 | 7 266.00 | | 14 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 048.00 | 31 517.00 | | 137 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 048.00 | 31 517.00 | | 137 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |