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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 037.00 | 102 522.00 | 1 515.00 | 104 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 441.00 | 102 913.00 | 147 528.00 | 250 441.00 |
BT Marchandises | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 309 775.00 | | 309 775.00 | 309 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 407.00 | 102 913.00 | 482 494.00 | 585 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
DG Autres réserves | 326 121.00 | 510 704.00 | | 326 121.00 |
DH Report à nouveau | | -150 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | -34 461.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 474 213.00 | 469 132.00 | | 474 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 805.00 | 26 693.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 8 910.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 1 235.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281.00 | 36 959.00 | | 8 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 494.00 | 506 091.00 | | 482 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 281.00 | 36 959.00 | | 8 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 270.00 | 88 496.00 | | 111 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 189.00 | 122 957.00 | | 106 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | -34 461.00 | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 539.00 | 6 373.00 | | 96 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 149.00 | 6 373.00 | | 96 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 2 721.00 | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | 3 243.00 | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 17 601.00 | 22 394.00 | | 17 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 089.00 | 27 083.00 | | 30 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 125.00 | 5 135.00 | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 521.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 4 242.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 287.00 | 15 642.00 | | 18 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 521.00 | 61 926.00 | | 15 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 217.00 | 57 855.00 | | 52 217.00 |