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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 113.00 | 97 193.00 | 19 919.00 | 117 113.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CF Disponibilités | 211 336.00 | | 211 336.00 | 211 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 073.00 | 97 193.00 | 254 880.00 | 352 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 470.00 | 112 590.00 | 254 880.00 | 367 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 960.00 | -1 178 068.00 | | -1 223 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 976.00 | -45 892.00 | | -17 976.00 |
DL TOTAL (I) | -241 936.00 | -223 960.00 | | -241 936.00 |
DP Provisions pour risques | 93 012.00 | 98 556.00 | | 93 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 012.00 | 98 556.00 | | 93 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 380.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 5 263.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 347.00 | 378 021.00 | | 373 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 30 955.00 | | 28 932.00 |
EA Autres dettes | | 3 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 804.00 | 418 545.00 | | 403 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 880.00 | 293 141.00 | | 254 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 424.00 | 413 283.00 | | 402 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 380.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 302.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | 22 287.00 | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 381 938.00 | | 3 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 45 473.00 | | 6 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 461 685.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | -79 747.00 | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077.00 | 667 754.00 | | 20 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 054.00 | 713 645.00 | | 38 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 976.00 | -45 892.00 | | -17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 556.00 | | 5 544.00 | 98 556.00 |
6T Sur comptes clients | 93 705.00 | 14 108.00 | 10 620.00 | 93 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 902.00 | 14 108.00 | 10 620.00 | 94 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 458.00 | 14 108.00 | 16 164.00 | 193 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 108.00 | 16 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 347.00 | 373 347.00 | | 373 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 934.00 | 23 625.00 | 118 310.00 | 141 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 424.00 | 402 424.00 | | 402 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 19 743.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | 3 156.00 | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | 36 060.00 | | 1 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 701.00 | 24 516.00 | | 5 701.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 2 226.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 21 969.00 | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 689.00 | -29 035.00 | | -1 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673.00 | 10 401.00 | | 1 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 728.00 | 65 132.00 | | 8 728.00 |