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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 865.00 | 42 546.00 | 18 319.00 | 60 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 865.00 | 42 546.00 | 18 319.00 | 60 865.00 |
BP En cours de production de services | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 088.00 | 10 642.00 | 134 446.00 | 145 088.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 487 844.00 | | 487 844.00 | 487 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 292.00 | 10 642.00 | 639 651.00 | 650 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 157.00 | 53 187.00 | 657 970.00 | 711 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
DL TOTAL (I) | 301 139.00 | | | 301 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
EA Autres dettes | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 831.00 | | | 356 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 970.00 | | | 657 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 831.00 | | | 356 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 60 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 60 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 724.00 | 6 933.00 | 3 112.00 | 38 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 724.00 | 6 933.00 | 3 112.00 | 38 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 420.00 | 10 642.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | 10 642.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420.00 | 10 642.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
VW T.V.A. | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 269.00 | 312 269.00 | | 312 269.00 |