| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 908.00 | 754 700.00 | 155 208.00 | 909 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 300.00 | 226 763.00 | 84 537.00 | 311 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 697.00 | 994 608.00 | 327 089.00 | 1 321 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
BN En cours de production de biens | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 361.00 | | 157 361.00 | 157 361.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 805.00 | | 949 805.00 | 949 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 502.00 | 994 608.00 | 1 276 894.00 | 2 271 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 453 953.00 | 432 271.00 | | 453 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 177.00 | 21 682.00 | | 36 177.00 |
DL TOTAL (I) | 548 822.00 | 512 646.00 | | 548 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 742.00 | 448 444.00 | | 260 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 316.00 | 149 195.00 | | 184 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 854.00 | 212 171.00 | | 210 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 4 603.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 072.00 | 874 581.00 | | 728 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 894.00 | 1 387 227.00 | | 1 276 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 273.00 | 840 023.00 | | 519 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 022 952.00 | 105 487.00 | 2 128 439.00 | 2 022 952.00 |
FG Production vendue services | 125 298.00 | 2 805.00 | 128 102.00 | 125 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 077.00 | 108 291.00 | 2 307 369.00 | 2 199 077.00 |
FM Production stockée | | | 80 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 158.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 004.00 | 65 376.00 | | 19 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 465.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 3 034.00 | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 860.00 | 2 146 309.00 | | 2 431 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 684.00 | 2 124 627.00 | | 2 395 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 177.00 | 21 682.00 | | 36 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 322.00 | | 48 375.00 | 1 273 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 833.00 | | 48 375.00 | 1 172 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 450.00 | 66 158.00 | | 928 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 305.00 | 66 158.00 | | 915 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 328 750.00 | 328 750.00 | | 328 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 439.00 | 50 640.00 | 208 799.00 | 259 439.00 |
VI Groupe et associés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 131.00 | 353 131.00 | | 353 131.00 |
VW T.V.A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 072.00 | 519 273.00 | 208 799.00 | 728 072.00 |