| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 254.00 | 340 197.00 | 1 010 058.00 | 1 350 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 835.00 | 474 483.00 | 1 492 353.00 | 1 966 835.00 |
BP En cours de production de services | 194 478.00 | 194 478.00 | | 194 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 566.00 | 1 011 960.00 | 2 110 606.00 | 3 122 566.00 |
BZ Autres créances | 212 515.00 | | 212 515.00 | 212 515.00 |
CF Disponibilités | 2 858 397.00 | | 2 858 397.00 | 2 858 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 752.00 | 1 206 438.00 | 5 344 314.00 | 6 550 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 587.00 | 1 680 920.00 | 6 836 667.00 | 8 517 587.00 |
CU Autres participations | 306 369.00 | | 306 369.00 | 306 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | | 1 691 045.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 972 368.00 | | | 1 972 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 314.00 | 311 323.00 | | 504 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 659.00 | 2 088 345.00 | | 2 562 659.00 |
DP Provisions pour risques | 80 125.00 | 155 945.00 | | 80 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 380.00 | 110 285.00 | | 121 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 505.00 | 266 230.00 | | 201 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 897.00 | 1 915 214.00 | | 1 736 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 061.00 | 365 760.00 | | 492 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 594.00 | 158 694.00 | | 257 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 813.00 | 1 088 099.00 | | 1 287 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 209.00 | 155 828.00 | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | | 61 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 928.00 | 192 826.00 | | 270 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 503.00 | 3 938 118.00 | | 4 072 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 667.00 | 6 292 693.00 | | 6 836 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 015.00 | | | 2 373 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 495 948.00 | 437 544.00 | 5 933 491.00 | 5 495 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 948.00 | 437 544.00 | 5 933 491.00 | 5 495 948.00 |
FM Production stockée | | | -293 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | 4 428.00 | | 35 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 751.00 | 6 885 346.00 | | 6 545 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 437.00 | 6 574 023.00 | | 6 041 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 314.00 | 311 323.00 | | 504 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 994.00 | | 1 059 063.00 | 550 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 063.00 | | 1 350 254.00 | 1 059 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 501.00 | 94 564.00 | 261 582.00 | 641 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 705.00 | 581.00 | | 133 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 796.00 | 93 983.00 | 261 582.00 | 507 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 638.00 | 199 577.00 | 264 302.00 | 244 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 638.00 | 199 577.00 | 264 302.00 | 244 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 803.00 | 284 803.00 | | 284 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 971.00 | 484 971.00 | | 484 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 989.00 | 762 989.00 | | 762 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
UP Prêts | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 897.00 | 529 470.00 | 1 207 427.00 | 1 736 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 545.00 | 533 545.00 | | 533 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 028.00 | 2 262 028.00 | | 2 262 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 855.00 | 2 323 121.00 | 103 734.00 | 2 426 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 503.00 | 2 865 076.00 | 1 207 427.00 | 4 072 503.00 |