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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 3 683.00 | 1 098.00 | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821.00 | 3 683.00 | 5 138.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
BZ Autres créances | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CF Disponibilités | 198 413.00 | | 198 413.00 | 198 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 790.00 | | 597 790.00 | 597 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 611.00 | 3 683.00 | 602 928.00 | 606 611.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 432.00 | 25 654.00 | | 66 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 40 778.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 103 951.00 | 99 432.00 | | 103 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 464.00 | 64 548.00 | | 72 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 132.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 907.00 | 35 001.00 | | 36 907.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 526.00 | 499 837.00 | | 384 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 977.00 | 606 519.00 | | 498 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 928.00 | 705 951.00 | | 602 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980.00 | | 841.00 | 7 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | 841.00 | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | 384.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 384.00 | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 526.00 | 384 526.00 | | 384 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VI Groupe et associés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 058.00 | 334 171.00 | 3 887.00 | 338 058.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 977.00 | 498 977.00 | | 498 977.00 |